چه چیزی تریدرها را در بازار گاوی موفق می کند؟

همه پروژه‌ها در بازار صعودی رشد نمی‌کنند بیاین به عوامل مشترکی بپردازیم که باعث افزایش حباب برخی پروژه‌ها در بازار صعودی می‌شوند!

چه چیزی تریدرها را در بازار گاوی موفق می کند؟

در هر چرخه، بازار ارزهای دیجیتال تغییر واضحی را در بین 100 ارز دیجیتال برتر با ارزش بازار تجربه می‌کند ، زیرا برخی از پروژه‌ها نمی‌توانند شتاب خود را حفظ کنند در حالی که برخی دیگر با جهش و محدودیت رشد می‌کنند تا جایگاه خود را به دست آورند.

ارزهای دیجیتال با بهترین عملکرد می توانند در کمتر از یک سال به رشد 1000 درصدی دست یابند، در حالی که بدترین عملکرد ممکن است بدون علامت و بدون توقف به 0 دلار برسد.

اما بزرگ‌ترین برندگان چه چیزی مشترک دارند و چه درس‌هایی می‌توانیم از پروژه‌هایی که بهتر از بازار عمل می‌کنند بیاموزیم؟

نوآوری

به‌عنوان یک صنعت پرسرعت و با فناوری پیشرفته با حجم عظیمی از پتانسیل استفاده نشده، فضای ارزهای دیجیتال مملو از استارت‌آپ‌های امیدوارکننده و مفاهیم جدید بالقوه پیشگامانه است.

با وجود این، تعداد کمی از پروژه ها موفق می شوند به طور واقعی به وعده های خود عمل کنند و نحوه عملکرد صنعت یا نحوه تعامل مردم با آن را تغییر دهند. با این حال، آنهایی که چنین حرکتی می کنند، زمانی که شرایط بازار مساعد باشد، شانس مشاهده رشد بالایی را دارند.

این را شاید جایگزین‌های اتریوم مانند سولانا و پالیگان به بهترین شکل نشان دهند که هر دو پلتفرم قرارداد هوشمند با توان عملیاتی بالا با هزینه‌های گاز پایین ارائه می‌کنند.

این پروژه ها به مقابله با یکی از چالش های عمده پیش روی صنعت در سال 2021 کمک کردند تا هزینه های بالای گاز را به سادگی بسیاری از کاربران را از تعامل با زنجیره اتریوم منصرف کرد و کاربران و توسعه دهندگان را مجبور کرد به دنبال جایگزین های مقرون به صرفه تر باشند. در نتیجه، Solana ($SOL) و Polygon ($MATIC) در میان بهترین عملکردها در آخرین بازار گاوی بودند که به ترتیب در سال 2021 به 17000% و 16545% رشد دست یافتند.

این نیز با موفقیت پروژه‌هایی که هدفشان تغییر نحوه توزیع مشوق‌های مالی بین ذینفعان بود نشان داد. چه چیزی تریدرها را در بازار گاوی موفق می کند؟

این شامل پلتفرم‌هایی مانند Brave می‌شود که درآمد حاصل از کمپین‌های تبلیغاتی را در قالب توکن پاداش خود، به نام $ BAT ، بین کاربران توزیع می‌کرد . این توکن در سال 2021 به رشد 850 درصدی دست یافت. همچنین شامل بازی‌های کسب درآمد (P2E) می‌شود که به کاربران برای پیروزی‌های درون بازی‌شان با استفاده از پاداش‌های رمزنگاری پاداش می‌دهد. با Axie Infinity که صنعت P2E را دنبال می کند و به رشد 30670 درصدی در اوج خود در سال 2021 دست یافته است.

مخرب ترین پروژه ها به شدت در بین ارزهای دیجیتال با بهترین عملکرد قرار دارند، اما نوآوری به تنهایی اغلب برای ایجاد حرکت پایدار کافی نیست.

سودمند

امروزه، اکثریت قریب به اتفاق ارزهای دیجیتال زیر چتر « توکن‌های سودمند » قرار می‌گیرند – یعنی دارایی‌های مبتنی بر بلاک چین هستند که برای ارائه نوعی ابزار به دارنده طراحی شده‌اند.

به عنوان مثال می توان به رمز LINK $ Chainlink که برای پرداخت به اپراتورهای گره برای سرویس دهی درخواست های داده استفاده می شود، یا توکن $ MANA که به عنوان ارز درون بازی در متاورس Decentraland استفاده می شود، اشاره کرد .

متأسفانه، اکثر پروژه‌ها نمی‌توانند ابزار قابل توجهی را برای توکن خود ایجاد کنند، یا اگر این کار را انجام دهند، در ایجاد آگاهی و پذیرش شکست می‌خورند. چه چیزی تریدرها را در بازار گاوی موفق می کند؟

برای تعداد کمی از پروژه‌ها که می‌توانند کاربرد زیادی برای توکن مرتبط خود ارائه دهند، پذیرش می‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد – افزایش تقاضا و تأثیر مثبت بر قیمت توکن.

این را شاید بایننس کوین ( BNB ) در سال 2021 به بهترین شکل نشان داد، که پس از صعود از 37.39 دلار به 686.31 دلار در بازه زمانی پنج ماهه، به یکی از دارایی های با سرمایه کلان با بهترین عملکرد تبدیل شد – معادل 1736 درصد سود.

این حداقل تا حدی مدیون ابزارهای متعدد (و رو به رشد) ارائه شده توسط سکه بود، از جمله عمل کردن به عنوان گاز برای زنجیره BNB (در آن زمان به عنوان زنجیره هوشمند بایننس شناخته می شد )، دسترسی به فرصت های بایننس لانچ پد ، تخفیف در کارمزدهای معاملاتی بایننس، و تعداد زیاد استفاده های بیشتر در چشم انداز در حال رشد BSC Chain DeFi .

همراه با خریدهای عادی BNB و سوختن ، این دستور العملی برای رشد بود.
توکن $ CAKE PancakeSwap در سال 2021 نیز نمایشی چشمگیر داشت – از 0.61 دلار به تقریباً 44 دلار در بازه زمانی پنج ماهه که به دلیل رشد بی رویه مزارع بازدهی آن تقویت شده است.

عرضه و تقاضا 

وقتی واقعاً آن را به اصول اولیه خلاصه کنید، تنها چیزی که واقعاً بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر می گذارد تعادل عرضه و تقاضای آن است.

اگر تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، این فشار رو به بالا بر قیمت ایجاد می‌کند، در حالی که وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، برعکس است. اکثر ارزهای دیجیتال نمی توانند تقاضای قابل توجهی ایجاد کنند و از این رو، به دلیل عرضه بیش از حد، ارزش خود را در طول زمان کاهش می دهند.

برعکس، بخش کوچکی از ارزهای دیجیتال رشد بلندمدت تقاضا را مشاهده می‌کنند – همانطور که توسط تحلیل‌های زنجیره‌ای نشان داده شده است . این ارزهای دیجیتال شاهد افزایش فعالیت‌های زنجیره‌ای مانند شماره دارندگان، آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها هستند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای سکه/توکن است.

بیت کوین ( BTC ) یک مثال تلخ از این موضوع است. در طول سال 2021، تقاضا به طور چشمگیری از عرضه پیشی گرفت و باعث شد که در سال 2021 از 29000 دلار به بیش از 69000 دلار برسد.

تقاضا برای این ارز دیجیتال با رویدادهای صعودی بزرگی از جمله راه اندازی چندین ETF بیت کوین ، گسترش سرویس ارز دیجیتال توسط پی پال به بریتانیا و خرید تسلا به ارزش 1.5 میلیارد دلار، تقویت شد .

در بسیاری از موارد، رویدادهایی که باعث افزایش اعتماد عمومی به یک ارز دیجیتال یا بهبود دسترسی می‌شوند، می‌توانند به تسریع رشد کمک کنند. این امر به‌ویژه برای ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری کوچک آشکار است، اما می‌تواند منجر به رشد پایدار در دارایی‌های تثبیت‌شده‌تر شود .

همانطور که در مورد اتریوم (ETH)، پولکادوت (DOT) و Terra (LUNA) دیده شد.
به همین دلیل، بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به تجزیه و تحلیل های زنجیره ای، از جمله معیارهای استفاده، درآمد کارمزد تراکنش، کل ارزش قفل شده (TVL) و تعداد دارندگان برای سنجش پذیرش و اطلاع رسانی درباره تصمیمات سرمایه گذاری خود نگاه می کنند.

روایت ها

بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر رویدادهای اخیر، روندها و داستان‌های عمیق‌تر طولانی‌مدت است که به عنوان روایت شناخته می‌شوند.

اینها می تواند منجر به تغییر مداوم در احساسات سرمایه گذار و کاربر شود و به شکل گیری نحوه عملکرد صنعت و مشارکت کنندگان آن کمک کند.

هر سال به طور کلی با تعداد انگشت شماری از روایت های واضح تعریف می شود که به توضیح ارزهای دیجیتالی که در آن دوره بهترین عملکرد را داشتند، کمک می کند. این روایت‌ها می‌توانند بر اساس ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال خاص یا بخشی از ارزهای دیجیتال شکل بگیرند، یا آینده‌نگرتر باشند – ارزش ارزهای دیجیتال مرتبط را بر اساس برخی پتانسیل‌های هنوز محقق نشده بالا ببرند.

پروژه‌های ارزهای دیجیتال که اولین محرک‌ها در روایت‌های مرتبط هستند، اغلب جزو دارایی‌های با بهترین عملکرد هستند، و برخی می‌توانند صنعت را رشد دهند و به تعریف کلی آن کمک کنند.

این را شاید بتوان به بهترین وجه در روایت متاورس نشان داد. در سال 2021، متاورس های اصلی مبتنی بر بلاک چین مانند Decentraland و The Sandbox با افزایش تقاضا برای توکن های بومی خود، به رشد عظیمی دست یافتند.

در اوج رشد، هر دو با توجه به ارزش بازار، جایگاهی را در بین 40 ارز دیجیتال برتر به دست آوردند و به ترتیب به 19433 و 23857 درصد رشد دست یافتند. با وجود این، بعداً مشخص شد که یک سال پس از رسیدن به بالاترین ارزش تاریخ خود، Decentraland فقط 56697 کاربر فعال ماهانه با ارزش بازار 1.26 میلیارد دلار (معادل 22223 دلار برای هر کاربر) داشت. برای مقایسه، گوگل در همان زمان ارزشی در حدود 444 دلار برای هر کاربر داشت.

این نشان می‌دهد که چگونه روایت درست می‌تواند پروژه‌ها را به دلیل افزایش تقاضا و امید بلندمدت به سمت ارزش‌گذاری‌های نامتعارف بفرستد.

محیط نظارتی

محیط نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال همیشه در حال تحول است که می‌تواند رشد را در بخش‌های خاصی خفه یا تحریک کند.

جو نظارتی می تواند نقش مهمی در تعیین دارایی های دیجیتالی ایفا کند که بهترین عملکرد را در طول بازار صعودی دارند.

در حالی که یک رویکرد آشکارا خصمانه به بخش‌های خاص یا کلاس‌های ارزهای دیجیتال می‌تواند اساساً دارایی‌های مرتبط را خفه کند، یک موضع آرام می‌تواند رشد و نوآوری قابل توجهی را تسریع کند.

این شاید زمانی که به عملکرد نسبتا ضعیف کوین‌های حریم خصوصی در سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم بهتر دیده می‌شود. به دلیل نگاه نظارتی سختگیرانه به این دارایی‌ها، بسیاری از صرافی‌های متمرکز به آرامی حمایت از آنها را متوقف کرده‌اند و نقدینگی ، در دسترس بودن و ارزش درک شده آن‌ها را کاهش داده‌اند.

برعکس، در سال‌های 2021 و 2022، چندین کشور بیت کوین را به رسمیت شناختند و قانونی کردند و به تایید مشروعیت آن به عنوان روش پرداخت و سیستم ذخیره ارزش کمک کردند. این به حفظ و رشد حجم معاملات آن و بهبود علاقه واقعی و نهادی به دارایی کمک کرد. چه چیزی تریدرها را در بازار گاوی موفق می کند؟

منبع مقاله : coinmarketcap.com

عضویت در اینستاگرام ارزجو

عضویت در کانال تلگرام ارزجو